交易規則多空判定與入場

2016-07-31 15:31:00來源:blog_6c67c1430102wj06瀏覽:122

多:底部的持續抬高;價格創新高

空:頂部的不斷壓低;價格創新低  

只有構成并持續滿足這個規則才能定義為可以捕捉的趨勢。 

入場:有足夠的空間并且是不可逆轉的趨勢。 

 

開頭寸之前,先問問自己,所選擇的是不是不可逆轉的趨勢,會不會存在很容易就發生趨勢的逆轉走勢而反方向運動,導致止損而額外增加不必要的交易成本。同時也注意一下幾個時間周期的同步,如果做一波趨勢而不是波動,那么至少要3個時間周期同步,若是做15分鐘的短趨勢,那么必要的,看一下5分鐘和30分鐘的周期,是否3個周期同步產生共振,這樣可以獲得更小的風險,和對于其他情況下同等的風險而讓你滿意的收益。 

 如果準別做多,看看是否能夠滿足多勢的條件:底部持續地抬高,每一次新的底部高于之前的底部。如果不能或將不能滿足,那么平倉出局,規避風險。 


 

 投機交易,在于經營風險,用相對較小的風險在特定的時刻和條件下,以不對等的方式和法則兌換高收益,風險與收益永遠不會畫等號----高風險并不等于高收益,而一個風險和收益相等的市場,構成了一個相對穩定甚至凝固的市場,那么也就沒有投機的魅力了。沒有比這更糟糕的了,一個凝固的市場,要比一個高流動性的市場充滿更多的不可預料的風險----因為你會更加偏重更多的頭寸和倉位的建立,更要命的是你無法利用技術分析做歷史軌跡的追蹤,你是在懸崖邊蒙著眼睛玩“躲貓貓”。 


大部分投機交易持續成功的人,通常是個善于經營風險的人。


 

拐點的形成與判斷

 我們如何判斷一種已經形成的趨勢,在什么情況下會形成一個階段性拐點?


 

 回答這個問題要提到兩條非常簡單但又非常著名的定律——熊市定律與牛市定律。這兩條定律是由證券分析師的鼻祖道和瓊斯提出的,表述起來非常簡單:在熊市中,每一個波段的高點都低于前一個波段的高點;在牛市中,每一個波段的低點都高于前一個波段的低點。乍看起來,這好像是兩句廢話,可是如果仔細琢磨,我們發現,如果將這兩條定律運用于一段時間的市場趨勢分析,也會有同樣的結論。


 

 首先這兩條定律以低點來判斷強市、以高點來判斷弱市,這與很多人習慣的思維方式相反——大部分人都在強市當中去判斷頭部在哪里,在弱市當中去分析底部在哪里。


 

 但是正確的做法是:不在上漲趨勢當中去分析哪個點位是最高點,也不在下跌趨勢當中去分析哪個點位是最低點,而是去分析上漲或下跌趨勢是否會結束,從思路上來講應該是科學的。

 如果說的直接一點,該理論的運用價值就在于:對于一段比較明顯的上漲或下跌走勢,要判斷股指是否脫離弱市,要看反彈的高點是否超過了上一波反彈行情的高點;要判斷股指是否已經結束強市,要看回調的低點是否已經擊穿了上一次回調的低點。


 

 這與習慣的思維方式最為明顯的區別就是:股價在運行上漲趨勢時,最重要的不是分析壓力位置在哪里,而是要看支撐位置是否能夠得到很好的保持;而股價在運行下跌趨勢時,最重要的不是分析支撐位置在哪里,而是要看壓力位置是否一直有效。這對于中長線行情還是短線行情都是一樣的,只是分析的波段不同。

 
  在價格成功突破我們之前畫出的橫盤區時,我們順著破位的方向建立空單,順勢盈利。

 

  第三補:獲利了結

  突破跟進法的目的很明確,炒作這一波的市場情緒。當行情價格走勢開始放緩或重新回歸震蕩,我們盈利平倉。需要注意的是,如果面對的行情波動非常迅速,為了防止急拉急跌的現象出現,我們可以考慮每大跌/大漲一波之后只要速率一緩立刻平倉三分之一或二分之一,保護我們的利潤不會過多回吐。


 

  如何控制風險:

  按照歷史數據來看,使用突破跟進法我們的成功率大概會在7成左右。這樣一來我們就不得不面對一個問題:如果突破失敗怎么辦?

  突破失敗即為價格向下刺穿之后,又快速回歸了原來的突破點,此種行為稱之為“假突破”。如果我們的單子遇上了“假突破”,那么我們可以以之前突破的點位為風險控制點,在價格重新站穩該點之后止損。(比如站回關鍵點超過5-10分鐘或站回關鍵點后回吐了N個點位,都可以理解為重新站穩,時間或幅度看個人的操作習慣。)

  突破跟進法的優勢

  1.善于抓住單邊行情,一旦把握成功,獲利空間可能會非常豐厚。

  2.進場和止損明確,極大的降低了主觀性的干擾。

  3.明顯優于普通操盤 手法的盈虧比例。

  4.即使是不了解的品種,只要關鍵價位破位了,都可以做,可以突破認知的局限性。

  突破跟進法的額外拓展:[轉載]交易規則多空判定與入場

  回抽確認技巧:并不是所有的投資者都愿意激進試單的,很多穩健型的朋友往往嫌棄個別比較“妖”的品種毛刺太多,寧愿錯過機會也不愿意“擔驚受怕”。對于這類心態的交易者,不妨試試破位成功后回抽確認的技巧。即價格成功破位之后,有可能會重新打到突破點附近然后發現之前的支撐線突然轉變成為了壓力線,此時順著壓力線布局空單。【這種辦法可能會錯過一些行情,但是能夠提高突破跟進法的成功率,心態介于兩種投資者之間的朋友可以看長周期的突破,短周期的反抽!

  反突破技巧:當箱體行情往一個方向突破失敗之后,回到震蕩區間的三分之一位置略微震蕩,然后可能會朝著另外一個方向突破。此時應該及時順勢跟進,且此次突破成功的概率將會更高。


 

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